凶猛!丹斌、林元晋升为百亿级私募。在前8个月,他们实际上购买了这些股票,并在最近增加了仓位!


在今年的结构性牛市中,证券私募取得了长足进展。其中,百亿级私募规模在一年内不断扩大,从33家扩大到52家,增长57.58%。

在私募行业,“规模是业绩魔咒”,但今年以来,百亿级私募已经打破了这一魔咒。在净值大幅增长的带动下,不少非公开发行已突破百亿元的管理规模。据私募网不完全统计,前8个月百亿私募平均收益率为30.38%。有三家百亿私募,平均收益率超过60%。那么这些私募股权的头寸是什么呢?而第四季度百亿私募的布局考虑是什么?

资产净值的大幅增长推动管理规模突破100亿欧元。在短短5个月的时间里,私募股权行业整体管理规模增加了1万亿元。今年3月底,私募基金行业管理规模首次突破14万亿元。数据显示,截至2020年8月底,存续的私募基金经理管理规模达到15.02万亿元,比年初增加1.28万亿元,证券投资私募是规模增长的主力军。截至2019年底,证券投资私募基金管理规模为2.45万亿元,意味着今年前8个月证券投资私募基金管理规模增加6997.49亿元,占私募基金整体规模增量的54%。

一方面,私募基金管理证券投资规模的大幅增长,一方面是由于今年以来基金盈利效应明显。此外,在银行理财、货币基金和债券收益率下降的背景下,股票资产的吸引力更加突出。据私募网统计,截至8月底,纳入统计排名的15781只对冲基金今年平均收益率为27.77%。与此同时,私募股权基金的数量也在不断增加。截至今年7月底,国内100亿级证券私募基金经理已增至51家,而截至8月底,国内100亿级证券私募基金经理已达52家。新增加的百亿级私募基金管理人是上海明实投资。

一年内,100亿次非公开发行数量由33家增加到52家,增长57.58%。其中,利仁投资、宁泉资产、东方港、林源投资、宁波宁居、通远投资、盈水投资、裕益资产、裕德投资、正兴固资本、汉和资本等今年以来的非公开发行规模均提升至100亿。

从策略范畴来看,股票策略不仅是私募行业的主流策略,也是百亿级私募的主要策略。在52宗百亿级私募中,首家私募的核心策略是股票策略,占比71.15%。除了名仕投资,其余主要是股票策略。

在私募行业,有说法是“规模是业绩的祸根”。不过,今年以来,百亿级私募的收入表现突出。其中不少企业在净资产大幅增长的带动下,已突破百亿大关。据私募网不完全统计,前8个月百亿级私募平均收益率明显好于同期大盘指数。46只净值更新私募平均收益率为25.15%,其中100亿私募股权策略平均收益率为30.38%。三家百亿级私募公司的平均回报率都在60%以上,分别是同元投资、林源投资和正兴谷资本。他们都在2020年进入“百亿俱乐部”,今年前8个月,通源投资蝉联私募收入百亿榜首。

据私募网不完全统计,通源投资前8个月以70.46%的平均回报率排名第一。此外,盘锦投资的平均回报率为47.5%,灵骏投资的平均回报率为42.65%,西藏元乐盛的平均回报率为41.23%,汉河资本的平均回报率为40.55%;今年前8个月,新“百亿俱乐部”森林公园的投资也获得了不错的收益。今年前8个月,森林公园投资以62.92%的平均收益率位居第二。根据葵花药业《中国日报》披露的信息,林源投资旗下21号私募基金新购96.71万股;此外,林源投资还增持了偏早黄,而临元投资21号私募基金期末增持片仔黄40.85万股、394.53万股;临源投资29号私募基金期末增持片仔黄11.77万股、254.41万股;还有林源投资101私募股权基金,持有234.8万股。

林源投资董事长林元近日表示,前期疫苗股增长过大,但从市场方面看,整个行业前景非常看好。目前,疫苗产业还处于起步阶段,人们对疫苗的重视才刚刚开始,对疫苗行业的长远价值持乐观态度。食品饮料是牛市初期最确定的投资领域,许多龙头股无论从股价还是业绩来看,长期来看都处于上升通道。每次回调都是加仓的好机会,但前提是要长期持有。

在前8个月百亿私募业绩排行榜上,正兴固资本以平均60.66%的收益率排名第三。根据中期报告披露的数据,正兴谷(坦臻)科技中国多策略私募基金持有超声波电子268.14万股。正兴谷(坦振)科技股份有限公司中国战略核心私募基金新入股超声电子191万股。

此外,在科明面行业的中报上,正兴谷(谭震)价值中国专属私募基金新购科明面行业792.55万股,正兴谷价值中国精选私募基金新持有604.9万股。

期末,正兴谷价值中国精选私募基金还持有新宝股份1776.65万股,正兴谷(坦珍)价值中国专属私募基金新进持有新宝股份876.97万股。

在小熊电器的中宝,正新谷价值中国精选私募基金新进持有2392600股,正新谷(谭震)价值中国专属私募基金新进持有小熊电器60.38万股,正新谷成长私募基金新进持有小熊电器56万股。

在福祥药业股份有限公司的中报上,正兴谷价值旗下新精选私募基金持有1295.15万股,正兴谷成长私募基金新进持有363.86万股,而正鑫谷(谭震)价值中国专属私募基金新购福祥药业335.85万股。此外,正兴谷价值中国精选私募基金还新持有948.56万股青松股份。

事实上,在私募行业,也存在“28分化”现象,即百亿级私募与中小私募在观点和立场变化上存在明显差异。私募网投资组合大师数据显示,截至9月4日,股票私募仓位指数整体为77.29%,其中55.68%的私募仓位超过80%,30.71%的私募仓位在50%-80%之间,而私募比例仅为50.61%。虽然目前股票私募仓位仍处于较高水平,但百亿私募的仓位比例为79.94%,结束了连续18周超过80%的纪录。

虽然百亿级私募近期一直保持高位运行,但从百亿级私募仓位变化来看,换股迹象明显。在节后多数私募对市场持谨慎态度的背景下,百亿级私募大幅提升了布局节后市场的仓位。根据私募网主数据显示,截至9月18日,股票私募整体仓位指数为77.53%,连续28周超过70%。其中,57.88%的私募仓位超过80%。但值得注意的是,百亿级私募仓位比例为80.44%,环比上升1.06个百分点,其中60.28%的百亿级私募仓位超过80%。

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